क्रिप्टो डाउन क्यों हैं?
बीटीसी-बिटकॉइन freebie बाजार विश्लेषण टीम

आज क्रिप्टोकरेंसी डाउन क्यों हैं? शांत रहें और जोखिम-प्रबंधन

क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग ज्यादातर मुनाफे और पूंजी वृद्धि के विचारों से मिलती जुलती है। हालाँकि, वास्तव में, यह अस्थिरता और जोखिम के साथ आता है। क्रिप्टो बाज़ार अनियमित हैं, कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। कई नए लोग तब चकित हो सकते हैं, जब निरंतर मूल्य वृद्धि के बाद, अंततः प्रवृत्ति उलट जाती है। इसलिए, क्रिप्टोकरेंसी क्यों डाउन हो रही हैं? 

हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परिचय देंगे कि बाजार कैसे काम करते हैं और अन्य कारक जो प्रवृत्ति में बदलाव को बढ़ाते हैं, जैसे उत्तोलन और परिसमापन। 

क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग शुरू करने के तरीके के बारे में अधिक युक्तियों के लिए, आप भी पा सकते हैं इस लेख दिलचस्प।

पिछले 6 महीनों में, बिटकॉइन ने ऐसा आभास दिया कि एकमात्र संभावित दिशा ऊपर की ओर थी, जो नियमित रूप से नई सर्वकालिक ऊंचाई दर्ज कर रहा था। जैसा कि हाल ही में मूल्य कार्रवाई सामने आई है, नवीनतम ब्रेकआउट काफी कमजोर दिख रहा है, और अब यह तेजी से वापस आ रहा है। व्यापारी केवल इसलिए गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुनाफ़ा भुनाने के लिए छह महीने तक बस इतना ही करना था। आरएसआई प्रवृत्ति की वर्तमान ताकत की स्पष्ट तस्वीर देता है। हर नए पड़ाव पर यह कमजोर होता जा रहा है।

बिटकॉइन का अपट्रेंड कमजोर हो रहा है

बाज़ार कैसे काम करते हैं

क्रिप्टो जैसे मुक्त बाज़ार में भाग लेते समय, कई प्रकार के निवेशक बाज़ार के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। धैर्यवान दीर्घकालिक निवेशक संचय करते हैं। धीरे-धीरे, लेकिन लगातार, कीमत बढ़ने लगती है। व्हेल और बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो को फिर से आवंटित करते हैं, जिससे आपूर्ति पर ज्यादा प्रभाव डाले बिना मांग में वृद्धि होती है। इसके बाद कीमतों में तेजी आई, जिससे और अधिक नई पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन मिला। नए पूंजी प्रवाह से कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिससे निवेशक कीमत के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। चूंकि कीमत कभी कम नहीं होगी, इसलिए निवेशक लीवरेज और पूंजी को जोखिम में बढ़ा देते हैं।

क्रिप्टो बाज़ार चक्र

एक बार जब उत्साह अत्यधिक स्तर पर पहुंच जाता है, तो कीमत वापस आ जाती है, जिससे उच्च उत्तोलन वाले लोगों का परिसमापन हो जाता है। यहां आपूर्ति मांग पर हावी हो जाती है जिससे कीमतें कम हो जाती हैं। सुधार में तेजी आनी शुरू हो जाती है, और जो अधिक उजागर थे वे घबराहट में बिक जाते हैं, जिससे कीमत गिर जाती है। अल्पकालिक व्यापारी मूल्य परिवर्तन पर अटकलें लगाकर बेचते हैं, जबकि दीर्घकालिक व्यापारी गिरावट पर धीरे-धीरे अधिक आक्रामक तरीके से जमा करते हैं। जब बिक्री दबाव कम हो जाता है क्योंकि विक्रेताओं ने सबसे अधिक लाभ वाली स्थिति को हटा दिया है, तो चक्र शुरुआत से वापस आ सकता है।

उत्तोलन और परिसमापन

कई व्यापारी अपनी स्थिति का आकार बढ़ाने और अपने व्यापार पर रिटर्न बढ़ाने के लिए लीवरेज का उपयोग करते हैं। उत्तोलन तब होता है जब व्यापारी एक्सचेंज से धन उधार लेकर अपनी स्थिति का आकार बढ़ाने के लिए संपार्श्विक के रूप में अपने टोकन का उपयोग करते हैं। यह तकनीक लाभ को बढ़ा सकती है, हालांकि, यह नुकसान को भी बढ़ाती है और बाजार के समग्र जोखिम को बढ़ाती है। जब व्यापारी उच्च स्तर के उत्तोलन का उपयोग करते हैं, और बाजार उनके खिलाफ चलता है, तो एक्सचेंज बंद हो जाते हैं बाज़ार में वे स्थितियां जहां मार्जिन अब घाटे को कवर नहीं करेगा, जिससे परिसमापन शुरू हो जाएगा। जब बाज़ार की चाल चरम पर होती है, तो एक ही बार में अधिक व्यापारियों का परिसमापन हो जाता है, जिससे कीमत और भी कम हो जाती है।

अत्यधिक उत्तोलन आज क्रिप्टोकरेंसी के डाउन होने का एक मुख्य कारण है।

एक ताजा उदाहरण तब होगा जब 22 फरवरी से 21 फरवरी तक बिटकॉइन की कीमत में 23% की गिरावट आई, जिसके कारण कुल मूल्य के लगभग आधे मिलियन ट्रेडों का परिसमापन हुआ। सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों में $4.4 बिलियन।

ऐतिहासिक संदर्भ

बिटकॉइन का इतिहास 20-30% की सीमा में अचानक कीमतों में गिरावट के लिए नया नहीं है। 2017 के दिसंबर में, बिटकॉइन ने $16,638 का नया सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया; इसके बाद लगभग 25% की कीमत में सुधार हुआ। ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि बिटकॉइन जैसी अस्थिर संपत्ति के लिए 20% का सुधार सामान्य से बाहर नहीं है। 2017 और 2018 के बीच, कीमत 30 बार 9% तक गिरी, इसी अवधि में 3000% से अधिक बढ़ गई।

क्रिप्टो बाजार की बुनियादी बातें

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के बुनियादी सिद्धांतों को देखने से व्यापारियों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि बाजार किस ओर जा रहा है। एक महत्वपूर्ण मीट्रिक जिसे बाज़ार की सफलता के लिए एक संकेतक माना जा सकता है वह विकेंद्रीकृत वित्त डैप्स में लॉक किया गया कुल मूल्य है। यह वर्तमान में $38.52B है और लगातार बढ़ रहा है। लॉक किया गया कुल मूल्य DeFi में रुचि को दर्शाता है, और क्रिप्टोकरेंसी को अपनाना बढ़ रहा है।

एक अन्य संकेतक बीटीसी का हैशरेट है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पता चलता है कि बिटकॉइन नेटवर्क पहले से कहीं अधिक सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाता है कि इस समय बहुत सारे लोग खनन कर रहे हैं। इस तथ्य के साथ कि अधिक संस्थान बिटकॉइन बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, व्यापारियों को आश्वस्त करता है कि मजबूत बुनियादी सिद्धांत मूल्य वृद्धि का समर्थन करते हैं।

बिटकॉइन हैशरेट। स्रोत

जोखिम प्रबंधन

चाहे वह वायदा कारोबार हो या हाजिर, मजबूत जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करना हमेशा आवश्यक होता है। तेजी के चक्रों के दौरान, निवेशक भावनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि जिस परिसंपत्ति में वे निवेश कर रहे हैं, उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी, भले ही निवेश की लागत के बारे में किसी की धारणा या क्षमता में उनका विश्वास कुछ भी हो।

केवल वही निवेश करके जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करना आवश्यक है जिसे आप खो सकते हैं। अपट्रेंड में भी अपने फंड को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका स्टॉप-लॉस लगाना है। स्टॉप-लॉस रिवर्सल की स्थिति में आपके फंड की सुरक्षा करता है। एक अन्य विकल्प कीमत में गिरावट से लाभ पाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को शॉर्ट-सेल करने के लिए वायदा का उपयोग करना है।

- Coinrule, जैसे कि बाजार में तेजी आने पर अवसरों को पकड़ना आसान होता है।

बिटकॉइन शॉर्ट सेलिंग रणनीति चालू Coinrule

जब कार्रवाई करें

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाज़ारों को समझने से व्यापारियों को रणनीति बनाने और उसके अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है। जैसे व्यापार स्वचालन उपकरण का उपयोग करना Coinrule यह व्यापारियों को बाजार की चाल के दौरान अपनी रणनीतियों को त्वरित और समय पर निष्पादित करने की अनुमति देता है। एक सरल स्टॉप-लॉस या संचय नियम लॉन्च करना, जैसा कि नीचे देखा गया है, कीमत में बदलाव के दौरान काफी फायदेमंद हो सकता है।

यह नियम बिटकॉइन को तब बेचने के लिए निर्धारित किया गया है जब कीमत 4% कम हो जाती है और फिर कीमत में और गिरावट होने पर वापस खरीद ली जाती है। इस प्रकार, आपके फंड की सुरक्षा होगी और साथ ही रखे गए टोकन की संख्या भी बढ़ेगी। इस तरह के नियम व्यापारियों को लगातार कीमतों पर नज़र रखे बिना अपने जोखिम को आसानी से और कुशलता से प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं।

जोखिम प्रबंधन रणनीति चालू Coinrule

चाबी छीन लेना

  • क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार चक्रीय रूप से काम करते हैं, और भावना क्रिप्टो चक्रों में एक प्रेरक कारक है। जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, निवेशक परिसंपत्ति में FOMO करना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और वे खुद पर अधिक लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। यह अंततः एक तीव्र सुधार की ओर ले जाता है जहां कई व्यापारी परिसंपत्तियों को तेजी से बेचते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बार फिर से संचय शुरू करने के लिए चक्र को रीसेट करते हैं।
  • कई व्यापारी उच्च उत्तोलन के साथ पोजीशन खोलते हैं। बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान, परिसमापन के कारण उन्हें अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ती है। इससे कीमतों में गिरावट की भयावहता और भी बढ़ गई है।
  • इतिहास अपने आप को दोहराता है। बिटकॉइन जैसी अस्थिर संपत्तियों के लिए 20-30% का सुधार विशिष्ट है। हमने पिछले बिटकॉइन बुल्स चक्रों में कई बार देखी गई गिरावट के समान ही गिरावट देखी है। 
  • किसी भी बाज़ार की तरह, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के भी अपने बुनियादी सिद्धांत हैं। हालाँकि, मेट्रिक्स अन्य बाज़ारों से भिन्न हैं। ऐसा ही एक मीट्रिक डेफी में लॉक किया गया मूल्य है, जो विकेंद्रीकृत वित्त में रुचि दिखाता है।