एक चीनी अभिशाप है जो कहता है "क्या आप इसमें रह सकते हैं" दिलचस्प समय।" - यह पसंद है या नहीं, हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं। COVID-19 के डर ने 2020 में एक वैश्विक कोरोनावायरस बाजार दुर्घटना को प्रज्वलित किया। अब कोई भी संपत्ति सुरक्षित नहीं लगती है। ऐसे अनिश्चित समय में क्या खरीदें और अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखें?
हम आधिकारिक तौर पर एक (विरासत) भालू बाजार में हैं।
दुनिया भर के शेयर बाजार पहले कभी नहीं देखी गई दरों पर गिरा। यह कोरोनावायरस बाजार दुर्घटना पहले ही 2008 में महान वित्तीय संकट से आगे निकल गई थी। इसके बाद कीमतों में और अधिक क्रमिक गिरावट देखी गई। यह एक बहुत ही आकर्षक उदाहरण है कि कैसे उत्साह तेजी से व्यापक आतंक बिक्री में बदल सकता है।
पूरी दुनिया में पूरी तरह से लॉकडाउन में जाने वाली अर्थव्यवस्थाएं अप्रत्याशित का आदर्श उदाहरण प्रदान करती हैं काले हंस की घटना. यह उस घटना को संदर्भित करता है जिसे कोई भी निवेशक अपनी ट्रेडिंग रणनीति में ध्यान में नहीं रख रहा है। जब ऐसा होता है, तो यह वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देता है और परिसंपत्ति आवंटन के लिए नए आकलन की आवश्यकता होती है।
SP500 फ्यूचर्स के दीर्घकालिक चार्ट को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि 200 एमए बाजार स्पष्ट रूप से भालू और बुल बाजार की अवधि के बीच के विभाजन को दर्शाता है। पिछले हफ्ते वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को किसी और से बेहतर सूचकांक के मूल्य ने इस महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ दिया, तकनीकी रूप से बोलते हुए, अब तक का सबसे लंबा बुल बाजार।
यह कब तक चल सकता है?
2008 में, 200 एमए को तोड़ने और नीचे तक पहुंचने में कीमत से लगभग एक साल लग गया। बेशक, मौजूदा शुरुआती बिकवाली की भयावहता को देखते हुए, रिकवरी शुरू करने में कम समय लग सकता है। दूसरी ओर, अधिक गंभीर गिरावट यह भी संकेत दे सकती है कि इस बार सामने आने वाली घटनाएं अर्थव्यवस्था को और भी अधिक प्रभावित कर सकती हैं।
सच्चाई यह है कि भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए किसी भी निवेशक के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। ये ऐसे समय हैं जब तकनीकी विश्लेषण केवल थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, लेकिन बुनियादी बातों पर नजर रखना जरूरी है। वर्तमान में, बाजार पूरे यूरोप और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। संभावना है कि निवेशक अभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पूर्ण पक्षाघात के विकल्प पर विचार नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में 50 से अधिक राज्यों में खाली सड़कों के फुटेज की कल्पना करना अभी भी जल्दबाजी होगी। इटली और स्पेन और फ्रांस जैसे अन्य देशों में यही हो रहा है।
अगर ऐसा होता है, तो परिणाम वास्तव में भयानक हो सकते हैं। एक तुलना के रूप में, 1929 के बाद से सबसे खराब मंदी के दौरान, अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद अपनी वसूली शुरू करने से पहले, तीन तिमाहियों के लिए 6.3% की वार्षिक दर से गिर गया। अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप से बंद होने से आंकड़े और भी खराब हो सकते हैं। शुरुआती पूर्वानुमानों में यूएस जीडीपी में गिरावट देखी जा सकती है अकेले Q20 30 में लगभग 2-2020%।
इस कोरोनावायरस बाजार दुर्घटना के बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
निवेशकों में दहशत तेजी से फैल गई। यूरोप में पहले महत्वपूर्ण प्रकोपों से पहले, बाजार का सामान्य मूड बहुत ही आत्मसंतुष्ट था, और कोरोनावायरस चीन और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित एक समस्या की तरह लग रहा था। जब यह स्पष्ट हो गया कि इस स्थिति का चीन की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी उतना ही नुकसान होने वाला है, तो घबराहट की बिक्री ने एक वास्तविक कोरोनावायरस बाजार दुर्घटना शुरू कर दी।
गिरावट ने सुरक्षा के लिए एक भीड़ को प्रज्वलित किया, लेकिन कोई भी परिसंपत्ति वर्ग की भूमिका प्रदान करने में कामयाब नहीं हुआ सुरक्षित ठिकाना।
यहां तक कि सोने की कीमत भी गिर गई। निवेशकों ने नकदी और तरलता बढ़ाने के लिए जो भी तरल संपत्ति बेचने की कोशिश की। क्रिप्टो बाजार ने कम तनाव का अनुभव नहीं किया। बाजार अभी भी क्रिप्टोकरेंसी को एक जोखिम भरा निवेश मानता है और अनिश्चितता का समय कीमतों पर महत्वपूर्ण बिक्री दबाव बनाता है।
केंद्रीय बैंकों ने कदम रखा दहशत को रोकने के लिए तरलता को इंजेक्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर समन्वित कार्रवाई के साथ। इन साहसिक और सक्रिय कार्रवाइयों से बाजारों में अल्पकालिक राहत मिलने की संभावना है। फिर भी, अस्थिरता काफी लंबे समय तक बनी रहती है, नए प्रकोप और महामारी के विकास के बारे में खबरें और तनाव पैदा करेंगी।
अगले चरण के दौरान, निवेशक दृष्टिकोण का सही आकलन करेंगे और उसी के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करेंगे। इससे परिसंपत्ति वर्गों के बीच और उथल-पुथल पैदा होगी।
नज़र रखने के लिए प्रमुख तत्व वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में डेटा जारी करना होगा। बेरोजगारी, ऋण, और डिफ़ॉल्ट दरें सभी बढ़ने के लिए बर्बाद हैं। फिर भी, वृद्धि का पैमाना इस संकट के दीर्घकालिक प्रभाव को निर्धारित करेगा।
कौन से एसेट क्लास बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
सिद्धांत हमें सिखाता है कि संकट के समय में, निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड, गोल्ड या कैश में पुनर्संतुलित करने के लिए स्टॉक जैसी जोखिम भरी संपत्ति बेचते हैं। इस बार हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है।
बांड वर्तमान में सबसे सुरक्षित विकल्प नहीं हैं क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से रहे हैं। और वह तीन मुख्य कारणों से है:
- दस साल की अति-समायोज्य मौद्रिक नीतियों ने मूल्यांकन को काफी बढ़ा दिया। खरबों डॉलर मूल्य के निश्चित आय साधन पहले से ही नकारात्मक ब्याज प्रतिफल के साथ व्यापार करते हैं।
- कॉरपोरेट्स और सरकार दोनों की ऋणग्रस्तता का स्तर सर्वकालिक उच्च मूल्यों पर है, जो पूर्व-अवसाद के समय के लिए असामान्य है।
- अल्पावधि में मुद्रास्फीति दृष्टि में नहीं है, लेकिन अंततः, अभूतपूर्व तरलता इंजेक्शन का दीर्घकालिक में मूल्य स्तरों पर परिणाम होगा। लंबी अवधि के बॉन्ड (जो अभी तक नकारात्मक दरों पर कारोबार नहीं कर रहे हैं) को ऐसी उम्मीदों के साथ खराब प्रदर्शन करना चाहिए।
सोने के बारे में क्या?
परिभाषा के अनुसार सबसे सुरक्षित संपत्ति इन शुरुआती चरणों में खराब प्रदर्शन करती है। शेयर बाजारों में तेज कीमतों में गिरावट ने निवेशकों से नुकसान को कवर करने के लिए जितना संभव हो उतना नकदी जुटाने का आग्रह किया और इस दुष्चक्र में सोने की स्थिति भी फंस गई। फिर से, जल्द ही अपेक्षित कोई मुद्रास्फीति निवेशकों को सोने जैसी कीमती धातुओं को खरीदकर उस जोखिम से बचाव के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। फिर भी, जब मुद्रास्फीति की चिंता उत्पन्न होती है, तो लंबी अवधि के लिए सोना एक विश्वसनीय विकल्प हो सकता है।
नकद ही राजा है।
अनिश्चितता के समय में, जिनके पास तरलता होती है, वे आमतौर पर अपने पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं और सर्वोत्तम अवसरों को पकड़ सकते हैं। विशेष रूप से, डॉलर विरासत संपत्ति वर्गों के बीच सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में से एक है। डॉलर-सूचकांक पिछले कुछ दिनों में उछलकर 20 साल के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया है।
यह प्रवृत्ति निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है क्योंकि डॉलर की व्यापक कमी बड़े निगमों को प्रभावित कर रही है। यह मुद्दा इतना सार्थक है कि FED को स्वैप लाइनें पेश करनी पड़ीं अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के साथ स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए।
इन अवसरों का लाभ कैसे उठाएं?
अच्छी खबर यह है कि आपके लिए भी आजकल क्रिप्टो ट्रेडिंग करना विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपनी होल्डिंग्स में विविधता लाना अपेक्षाकृत आसान है।
उदाहरण के लिए, सोना ऐतिहासिक रूप से संकट के समय में एक ठोस बचाव का प्रतिनिधित्व करने वाला साबित हुआ है। आप आसानी से सोने में निवेश कर सकते हैं पैक्स गोल्ड, जो क्रैकेन पर व्यापार योग्य है। एक सिक्का कीमती धातु के ट्रॉय औंस की कीमत के लिए आंकी गई और एक-से-एक करके असली बुलियन का समर्थन किया।
स्थिर सिक्कों की बात करें तो, 2019 में उनकी रुचि पहले ही बढ़ गई है, और भविष्य में पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका और मजबूत होने की संभावना है।
धारण करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं डिजिटल डॉलर — टीथर, DAI, USDC, BUSD, PAX USD और बहुत कुछ। बहुत दिलचस्प बात यह है कि ऐसी दुनिया में जहां ब्याज दरें नकारात्मक आंकड़ों में बढ़ रही हैं, इन सिक्कों को रखने और जमा करने से निवेशकों को महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
निष्क्रिय आय रणनीतियाँ बहुत लोकप्रिय हैं, और निवेशक अपनी पसंद और विभिन्न प्रोटोकॉल के प्रति विश्वास की डिग्री के अनुसार केंद्रीकृत या विकेन्द्रीकृत सुविधाओं का उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। हाल ही में क्रिप्टो बाजार दुर्घटना ने एक गंभीर तनाव-परीक्षण के रूप में कार्य किया, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल के लिए। बाजार की अस्थिरता अभी भी उधार देने वाले प्लेटफार्मों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन हमेशा की तरह, बाजार बिना किसी जोखिम के रिटर्न प्रदान नहीं करता है। आपको बस इतना करना चाहिए कि अपनी पसंद के अनुसार सबसे अच्छा जोखिम/इनाम प्रोफाइल वाला निवेश चुनें।
एफएक्स बाजार में नए सिरे से अस्थिरता
डॉलर के अलावा, अन्य मुद्राओं पर भी नजर रखने से दिलचस्प अवसर मिल सकते हैं। केंद्रीय बैंक आगे बढ़ रहे हैं, अवमूल्यन की दौड़ शुरू हो गई है, और नए मुद्रा युद्ध होंगे। यह सब अस्थिरता को प्रज्वलित करेगा और, जैसा कि आप जानते हैं, यह सर्वोत्तम अवसर उत्पन्न करता है।
यह शायद संयोग नहीं है कि क्रैकेन एक्सचेंज ने हाल ही में एफएक्स ट्रेडिंग शुरू की है, भविष्य में अनुसरण करने के लिए और अधिक के साथ नौ मुद्रा जोड़े जोड़ना। इसका मतलब है कि जल्द ही आप अपनी होल्डिंग को कई अलग-अलग मुद्राओं में भी के माध्यम से विविधता लाने में सक्षम होंगे Coinrule.
क्रिप्टो के बारे में क्या?
क्रिप्टो बाजार ने पिछले हफ्ते एक गंभीर हिट लिया। सामान्य रिस्क-ऑफ शिफ्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को कठिन रूप से प्रभावित किया। अपेक्षाकृत कम तरलता ने गिरावट को और खराब कर दिया और उत्तोलन की स्थिति पर परिसमापन ने डाउनट्रेंड को तेज कर दिया।
व्यापक क्रिप्टो बाजार का मूल्यांकन प्रमुख दीर्घकालिक स्तरों पर वापस गिर गया। अकेले क्रिप्टो इकोसिस्टम को देखते हुए, यह अधिक संचय करने के लिए खरीदारी के अवसर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि, व्यापक आर्थिक परिदृश्य बहुत अनिश्चित है और अधिक विस्तारित अवधि के लिए कीमतों को प्रभावित कर सकता है।
फरवरी के बाद से, बिटकॉइन और स्टॉक के बीच संबंध बढ़ा है, और यह अब अपेक्षाकृत अधिक है। ध्यान रखें, कि मान वर्तमान में लगभग 0.1 है, जो अभी भी अन्य . की तुलना में अपेक्षाकृत कम सहसंबंध है परंपरागत संपत्ति वर्ग। क्रिप्टो की धारणा विरासत प्रणाली के संकट के बचाव के रूप में अभी तक नहीं हो रही है। आखिरकार, यह उचित है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत परिसंपत्ति वर्ग नहीं है।
आने वाले हफ्तों में इस पर नजर रखना बेहतर होगा कि नई घटनाओं के सामने आने पर निवेशकों की धारणा बदल जाती है या नहीं।
इस चुनौतीपूर्ण समय के लिए सर्वोत्तम रणनीतियाँ
Coinrule तनावपूर्ण अल्पकालिक अस्थिरता को अवसरों में बदलकर, इन अनिश्चित दिनों से गुजरने में आपकी मदद कर सकता है।
इस तरह के नियम आपको बड़े पदों के निर्माण के बिना छोटे मूल्य चालों को पकड़ने की अनुमति देते हैं जो तेज गिरावट के मामले में आपको महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके बजाय, यदि आप इसे एक अच्छे के रूप में देखते हैं अवसर खरीदें और आप लंबी अवधि की समय सीमा में व्यापार करने के इच्छुक हैं। आप अपने अधिक पसंदीदा सिक्के जमा कर सकते हैं। हमारी टेम्प्लेट लाइब्रेरी में, आपको विभिन्न व्यापारिक शैलियों में फिट होने वाले सेटअप के कई उदाहरण मिलेंगे।
बोनस टिप: बिटकॉइन की कीमत के लिए साप्ताहिक 200 एमए ने 2018 भालू बाजार के दौरान समर्थन प्रदान किया और इन दिनों अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Coinrule पिछले हफ्तों में ट्रेडिंग इंजन में तकनीकी संकेतक जोड़े, और आप उनका उपयोग निम्न की तरह एक नियम बनाने के लिए कर सकते हैं।
बेशक, अपने आप को अप्रत्याशित नुकसान से बचाने के लिए अपने ट्रेडों में स्टॉप लॉस जोड़ना कभी न भूलें।
अपनी निवेश रणनीति पर पुनर्विचार करें
नए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में आपके पोर्टफोलियो के जोखिम के नए मूल्यांकन और आने वाले महीनों में स्थिति के गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी संभवत: भविष्य के लिए सबसे अच्छा जोखिम/इनाम प्रोफ़ाइल वाला परिसंपत्ति वर्ग है। क्रिप्टो की व्यापक अवधारणा को इस तरह की अवधि के लिए ठीक से डिजाइन किया गया था। यह कोरोनावायरस बाजार दुर्घटना इसके अंतर्निहित दर्शन का वास्तविक तनाव परीक्षण होगा। इसके अलावा, क्रिप्टो टीमें बिना किसी रुकावट के अपने संचालन को दूरस्थ रूप से जारी रखने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं। भले ही हमारी टीम चार अलग-अलग देशों में फैली हुई हो, कोई भी संगरोध प्रतिबंध हमारी विकास प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है।
एकमात्र सबसे खतरनाक तत्व यह है कि क्रिप्टोकरेंसी ने कई क्रिप्टो भालू बाजारों का अनुभव किया है, लेकिन कभी भी एक विरासत व्यापक भालू बाजार नहीं है। बिटकॉइन और स्टॉक के बीच संबंध कैसे विकसित होता है, इस पर नज़र रखने से इस बात का सुराग मिलेगा कि निवेशक वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम को कैसे समझेंगे।
इस बीच, इस कोरोनावायरस बाजार दुर्घटना पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना है। समग्र जोखिम को कम करने के लिए अपने बटुए में नए रक्षात्मक परिसंपत्ति वर्ग जैसे सोना, मुद्राएं और स्थिर सिक्के जोड़ें।
ऐसे समय में जब नए परिदृश्यों को अपनाने और सक्रिय रूप से अभिनय करने से फर्क पड़ता है, Coinrule चुनौती भी लेता है और एक बहु-परिसंपत्ति व्यापार मंच बन रहा है।
बने रहें…
और सुरक्षित व्यापार!
अस्वीकरण
मैं कोई विश्लेषक या निवेश सलाहकार नहीं हूं। जो कुछ भी मैं यहां साइट प्रदान करता हूं वह विशुद्ध रूप से मार्गदर्शन, सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। आपको स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना चाहिए मेरी पोस्ट में सभी जानकारी। मुझे इस तरह की जानकारी पर निर्भर रहने के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए जवाबदेह नहीं पाया जा सकता है। कृपया ध्यान रखें कि ट्रेडिंग क्रिप्टोकरेंसी जोखिम की एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है।